比特币目前处于上升还是下降趋势?

我是大宇 发布在 海盗号 62208

如果你知道何为趋势,而且还知道它在什么时候最有可能发生变化,你实际上已经掌握市场获利的全部知识了(维克多·斯波郞迪)

昨天的文章《论投资策略、投资组合的建立》围绕“知己知彼、百战不殆”谈了“知己”的问题,今天要重点谈谈“知彼”,这个问题是所有对市场行为研究的终极目标,大家都想知道市场是怎么回事,而新人最想要做的一件事就是:“别讲大道理了,告诉我买涨还是买跌?能不能梭。”

可惜,知彼这个论题尽管经过了数世纪的发展,历经无数拥有顶级智慧的人共同努力,仍然没有一个简单可行的,可以无脑照搬的模式——因为如果有那样一种模式存在,一定会在极短时间里面普及开来,而金融市场的本质实际上还是一个财富转移的过程中,我们赚的钱总是别人亏的钱,所以怎么可能存在一种让大多数人赚钱的简单模式呢?

但尽管如此,我们可以从很多职业交易员、顶级投资者和专业投资公司的角度确认一件事,确实有人能够长期稳定盈利,而他们的秘诀其实都在市场中公开着,因为在数世纪的发展中, 很多的理论都已经被证明是最基础、最简单也最可靠的理论,他们虽然不会简单告诉你什么时候梭哈,但他们默默地在诠释着这个市场。

今天,我会从经典又基础的理论进行分享。

一、

在币圈,骗子最多的领域是哪里?我觉得是交易分析师,这一点在我投入到合约学习中之后,体会极为深刻,因为我个人非常认真、也非常系统地一点点学习着交易之道,并深信我终将学有所成,但我历经近一年的时间,也没有找到稳定的盈利之道,反而认清了一些真相,其中最主要的一点就是,币圈绝对没有所谓的大神。但我在微博和朋友圈以及其他各种平台,我们看到最多的就是许多收费带单的大神们不断晒出盈利截图,不断强调自己通过精准的预测,带领多少人获利赚钱了,让人情不自禁地会觉得他真的厉害。

实际上,市场价格有没有什么方法能进行有效预测?

这个问题的解答其实应该有一个时间前提,就是什么时间段里的市场价格,没有时间的限制的预测毫无意义。有很多假大神经常会在知识星球之类付费平台给出一些数字货币的代号,比如就发一个:BSV,加一个神秘的笑脸,然后过2个月,BSV涨了或跌了,他都会说,你看我在两个月前就给出了暗示,有懂的朋友吗?

回到问题,价格到底能不能预测?国内有一名交易员叫青泽,他曾经讲过这么一段话:

“首先,市场价格,尤其是短期价格变化能不能准确预测,实在是一个非常令人生疑的问题。我的经验是,对一个投机者来说,比较明智的态度是,相信市场价格不能被准确预测,把不确定性作为市场的本质,在此基础上再构建自己的交易策略。

其次,价格预测只是每一次交易的起点,只是万里长征的第一步。从一个专业投机者的角度看,任何一笔具体的交易,都需要考虑后面一系列更为重要的问题:第一次入市的仓位大小,止损点的确定,赢利后什么点位加码,加多少量,多少次,加码后情况不妙怎么办,市场出现意外情况如何处理,赢利目标在哪里,等等。显然,价格预测并不是交易中最关键的部分”。

二、

青泽是一名期货交易员,注重的是相对短期的交易行为。但是,在市场的趋势判断上,其中最为闪光的理论来自于道势,它系统地阐述了趋势的概念。我们经常讲,要赚趋势的钱,但如何去赚趋势的钱?并没有明确的答案。实际上,趋势分为三种,分别是:短期趋势,中期趋势和长期趋势,这三种趋势必然同时存在,但彼此的方向可能相反。

而且短、中、长三个趋势的定义可能是相反的,比如我们以比特币的日级别图来看一下趋势:

从近2万美元的高点一直到312,图上用一根很长的蓝色趋势线来表示,一直处于下降的大趋势中。而从312反弹之后,行情进入了上升趋势,只要不有效跌破MA120日线,这个上升趋势就可以认为一直在。而当前的行情正在横盘震荡,我们切换到15分钟、30分钟、1小时、4小时,其走势都是不同的,也就是中期和短期趋势上,现在并不是上升趋势,而是呈现震荡和下跌。

那么,想要在这个市场中赚钱,你得先想清楚,你要赚哪一个趋势的钱?只有在不同的趋势中采取相应的操作,才有可能赚到钱。

在《专业投机原理》中,对于如何认识趋势提出了真知灼见。

长期趋势最为重要,也最容易被辨认,而中期与短期趋势都是附属于长期趋势之中。长期趋势是投资者主要的考量,对于投机者较为次要。也就是,你如果是价值投资者,那么只要关注长期趋势就够了。

中期趋势是投机者的主要考虑因素,比如交易员或者对价值投资没有信仰的人,中期趋势与长期趋势的方向可能相同,也可能相反。如果中期趋势严重背离长期趋势,比如最近的几次大的打针回调,被视为是次级的折返走势或修正。次级折返走势必须谨慎评估,不可将其误认为是长期趋势的改变。评估的方案我建议是以MA128日线破线三日或者带量跌破为准。

短期趋势最难预测,唯有交易者才会随时考虑它。在短期趋势中寻找适当的买进或卖出时机,以追求最大的获利,或尽可能减少损失。实际上,我个人对短期趋势很感兴趣,但也比较难以把握,幸好,我今天的文章会介绍一个我新发现的神器——至于如何用好它,大家可以自行研究体会。

三、

正如题图中所说,把握趋势的改变实际上是赚钱的最重要途径,而在可能因为书名被严重低估的《专业投机原理》一书中,对于把握趋势给出了非常简单明了的两种原理,分别是“123法则”和“2B”原理,适用于长、中、短趋势,只是在长期趋势中特别有用。

“123”法则是:1是指趋势线被突破。2是指上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低。3是指在下降趋势中,价格向上穿越先前的短期反弹高点;或在上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点。

我用一个比特币的行情图来说明:

我画图的这个位置是如果我没有记错的话是一个微博大V当时开出一个4.2X的BTC多单(200多个,价值千万)的大单的位置,很明显,他根据的就是很简单的原理。

这种方法实际上是对趋势改变的三次确认,然后再入场。从新手的角度看,好像没有办法买在最低点?实际上,在一波行情中,能吃到60%的利润就已经很了不起了,物极必反——越是贪心、越会失败,这个道理我也是经历了无数回撤之后才明白了。

传奇交易员维克托说,根据这些法则交易,未必有100%的效果——没有任何方法具有绝对的效果。在流动性欠佳、对十消息面非常敏感、或高度投机的市场与个股中,特别容易出现突然的反转。假定你根据1—2一3准则或其他类似准则交易,而行情突然反转,这称为“被打脸”,怎么运用呢?他给出的建议很有价值:

一是交易仅选择流动性高,且历史上甚少出现突然而大幅的反转走势的市场。流动性欠佳的市场经常出现成交量不大而价格剧烈波动的走势,这也是我建议合约交易只做BTC和ETH的原因,比如在UNI、DOT等市场做合约,任何法则和趋势都无效,一条微博都可以让行情波动20%。

二是在可能的范围内,避开对于消息面非常敏感的市场,或对于政府货币与财政政策反应剧烈的市场。这一点,其实币圈一定程度上是这样的市场。当然,目前已经很大的好转了,相信将来影响会越来越小。说到这里,美股可能是一个很好的参与标的。

三是唯有当你可以将出场点设定在先前的支撑或压力价位,才可以建立交易仓位。这种情况下,如果市场证明你的判断错误,你可以迅速认赔。也就是严格止损策略,比如你在123法则的2入场,那么如果又继续下跌破了支撑位,那就离开。因为123法则如果成功,获利空间一般都比较大,而损失是比较小的。

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