DeFi还能火多久?自6月起,DeFi迎来井喷式发展,DeFi通证总市值和DeFi总锁仓价值暴涨,点燃了市场情绪。但目前,DeFi仍存在智能合约安全性差、可扩展性较差、Gas费用过高等问题。ETH 2.0的问世,或将助力DeFi的发展。

行情:ETH暴涨,搜索热度飙升。本周数字通证总市值为3421.1亿美元,相比上周上涨493.5亿美元,涨幅约16.9%;日均成交量为894.1亿美元,较上周上涨60.1%,日均换手率为27.5%,较上周上涨7.9%。BTC现价11323.47美元,周涨幅为18.7%,日均成交量为246亿美元。ETH现价345.55美元,周涨幅为23.8%,日均成交量为122.2亿美元。本周交易所BTC余额为239.1万个,较上周增加了3.2万个。交易所ETH余额为1373.5万个,较上周增加9765个。BICS二级行业中,银行服务行业占比明显上升。

产出与热度:BTC、ETH算力上涨。BTC本周挖矿难度为16.85T,较上周下降0.5T,日均算力为124.78EH/s,较上周上涨5.54EH/s;ETH本周挖矿难度2394.73,较上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,较上周上涨6.3TH/S。

行业:以太坊2.0即将启动。以太坊2.0测试网启动进度已完成100%;Filecoin官方:最迟8月12日启动测试网奖励计划;蚂蚁集团发布国内首款区块链自研软硬件一体机。

风险提示:监管政策风险、市场趋势风险

DeFi还能火多久

1.1 DeFi井喷式发展

截至8月2日12时,DeFi Market Cap上市值排名前100的DeFi通证市值为71亿美元,相较于6月初的20亿美元,涨幅超200%。

除DeFi通证市值外,DeFi总锁仓价值近两月也增长明显,至今涨幅超300%。

DeFi的发展带动了市场情绪。自6月份以来,DeFi领域的应用和质押通证数量迎来爆发式增长。DeFi生态的发展给借贷平台注入了新鲜血液和量能,后续跟进的一系列的DeFi概念项目,也吸引了大量新资金入场,DeFi的井喷式发展点燃了市场情绪。

然而,鉴于DeFi爆发式的增长和一系列问题,市场部分投资者对DeFi的未来发展表示担忧。

1.2 DeFi存在的问题

首先,DeFi存在着智能合约的安全性问题。

DeFi智能合约遭黑客攻击时有发生,安全性饱受质疑。今年4月份,Uniswap和Lendf.me就相继受到攻击,将DeFi安全性的问题摆在市场投资者面前。目前,DeFi发展时间较短,尚未经历长时间的安全攻防对抗检验。

其次,DeFi的可扩展性较差。

目前,当出现大规模交易时,ETH公链极容易产生拥堵、交易速度缓慢的情况,用户体验较差,甚至造成财产损失。比如,在312的黑天鹅事件中,有些抵押头寸需要通过链上交易完成赎回,但当市场处于快速下跌期间,无法及时达成交易可能会导致头寸被清算,造成损失。

第三,Gas费用过高。

ETH的gas费用成为DeFi走向大规模用户的最大障碍之一。DeFi的发展使得更多参与者进入DeFi生态,然而ETH链上Gas费用却出现持续上涨情况,极高的费用可能会限制DeFi市场的发展。比如,Compound的流动性挖矿,对于部分参与挖矿资金有限的投资者来说,可能会因为gas费用极高和挖矿风险的存在而放弃挖矿,无形中抬高了DeFi项目参与门槛,不利于市场的发展。

ETH 2.0的问世,或将助力DeFi的发展。DeFi成为热点是因为经过两年多的摸索,找到了产品和市场的契合度,在锁定资产量和交易量等方面有了巨大进展。当解决了目前存在的一些问题后,DeFi或将成为一个长期的发展趋势。

行情:ETH暴涨,搜索热度飙升

2.1  整体行情:市场上行

本周ChaiNext数字资产100指数收于1061.27点,上涨18.4%。ChaiNext数字资产100X指数收于2966.69点,上涨17.5%。

本周数字通证总市值为3421.1亿美元,相比上周上涨493.5亿美元,涨幅约16.9%。

数字通证市场日均成交量为894.1亿美元,较上周上涨60.1%,日均换手率为27.5%,较上周上涨7.9%。

本周交易所BTC余额为239.1万个,较上周增加了3.2万个。交易所ETH余额为1373.5万个,较上周增加9765个。

USDT市值为99.9亿美元,USDT相对美元溢价基本不变。

2.2  核心通证:ETH领涨加密市场

BTC现价11323.47美元,周涨幅为18.7%,月涨幅为22.7%。日均成交量为246亿美元,日均换手率为12.4%。

ETH现价345.55美元,周涨幅为23.8%,月涨幅为49.5%。日均成交量为122.2亿美元,日均换手率34%。

本周主流数字通证波动率均小幅上升,价格波动相较上周趋于剧烈。BTC月波动率较上周上涨5.9%;ETH月波动率较上周上涨2.3%。

2.3  BICS行业:银行服务行业占比明显上升

在市值排名前五位的BICS(Blockchain Industry Classification Standard,区块链行业分类标准)二级行业中,休闲娱乐行业占比明显上升;项目服务行业市值占比显著下降。

本周通证数量增长较为明显的BICS二级行业为银行服务、支付结算,下降较为明显的有媒体内容、稳定通证。

2.4  市场观点:市场站上高位,再现“插针”行情

本周,ETH延续上周暴涨势头,周涨幅超20%,BTC也再次站上11000美元,市场情绪高昂。8月2日午间,突然出现跳水行情,5分钟内暴跌1000美元,BTC合约一小时爆仓超7亿美元。随后,BTC回到11300美元一线。市场多头情绪高涨,市场或将震荡上行。

长期持币者可考虑定投或逢低买入。长期来看,BTC具有较高的投资价值,当前仍不失为投资BTC等数字资产的较好时机,长期持币者可考虑定投或逢低买入。

产出与热度:  BTC、ETH算力上涨

BTC、ETH算力上涨。BTC本周挖矿难度为16.85T,较上周下降0.5T,日均算力为124.78EH/s,较上周上涨5.54EH/s;ETH本周挖矿难度2394.73,较上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,较上周上涨6.3TH/S。

本周,Google Trends统计的Bitcoin词条搜索热度为17, Ethereum词条搜索热度为30。

行业要闻:以太坊2.0即将启动

4.1  以太坊2.0测试网启动进度已完成100%

7月31日,据以太坊官方数据,截至目前,已有527584枚ETH被质押到以太坊2.0测试网中。这意味着,启动进度已经完成了100%。此前7月23日消息,以太坊官方宣布,多客户端测试网络Medalla将于8月4日下午21点开始启动。而开始启动需要16384个验证者并存款524288个ETH。如果8月2日21点验证者数未达到最低16384个,则推迟启动。

4.2  Filecoin官方:最迟8月12日启动测试网奖励计划

2020年7月31日晚19点,官方在Slack频道发布最新消息:虽然测试网奖励计划可能会有所推迟,原因是希望有更多具备实力的矿工能够达到相应的标准,即多数大矿工都能实现超过75%的交易成功率。但是,如果多数大矿工没能达到上述标准,官方依然将于8月12日为有资格的矿工开启测试网奖励计划。

4.3  蚂蚁集团发布国内首款区块链自研软硬件一体机 

7月30日,蚂蚁链一体机正式发布。作为国内首款区块链自研软硬件一体机,为开发者提供强隐私、高性能、高安全、即用即上链的区块链技术服务,节省90%以上的部署时间。目前,蚂蚁链已经是全国最大的区块链生产力平台,在共识机制、智能合约、可信计算、隐私保护、跨链交互等方向的核心技术上都取得了突破。

附注:

因一些原因,本文中的一些名词标注并不是十分精准,主要如:通证、数字通证、数字currency、货币、token、Crowdsale等,读者如有疑问,可来电来函共同探讨。

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