科普:怎么知道对手的BTC期货持仓量和持仓成本?

非小号官方 发布在 比特币 海盗号 23081

交易对大多数人来说,都是非常简单的事,只要有一部手机,学会买入卖出就可以了。但同时交易却又是一件难于登天的事,因为市场瞬息变幻,各方利益参与博弈,作为普通投资者,很容易看不清市场,更看不清对手,这无异于置身三体中的黑暗森林...

那如果能够做在交易中知己知彼,则能大大提高交易水平和交易的胜率。虽然交易中的“知己”是一个长期训练的过程,但做到“知彼”,倒是可以利用非小号的一些数据类工具协助你做判断,甚至做决策。

“知彼”实际上意味着,我们可以在交易中,知道哪些资产是受到市场普遍追捧或抛售的,或者进一步知道市场中投资者投资某项资产的平均成本...

本期我们通过使用非小号的数据工具,来分析出期货持仓量对期货价格的影响和变化规律,帮大家从数据的角度去分析市场和对手的变向。

1.期货价格被哪些因素影响?

影响期货价格的因素有很多,我们可以单纯的从“量”的变化分析行情吗?哪些量可以用于知彼呢?

量价关系一直是技术分析中的主要分析方法,本期非小号研究人员拿到了BTC期货用户的成交量和持仓量两个数据来进行分析。

成交量不用多说,我们都知道“量价同涨”一般将迎来趋势,如果“量跌价涨”那就会形成顶背离技术形态,这是价格下跌的前兆。

持仓量就是一个可以知彼的数据,如果我们知道持仓量是怎样变化的,就会侦测到市场对某一个资产是追捧还是抛售。

持仓和价格也具有一定的相关性,一般情况持仓的增加都会引起趋势行情变化。比如在行情上涨的初期,会有行情进一步上涨的预期引起持仓变化;而当行情走到尽头时,又会有下跌预期,空单持仓则会增加。

总之持仓的增减与市场预期是相符的。不能单纯地分析持仓增加就是行情上涨,持仓减少就是行情下跌,因为持仓增加只是趋势开始的信号,持仓减少只是趋势结束的信号,一般大的行情真正出现,一定是有很多人入场时或入场后才会发生。

2.持仓线说明什么问题?

从大的趋势来看,价格与持仓线是相关的,那么更低的时间维度上,持仓线会是什么样的呢?

用过非小号App现有版本的用户都会发现一个问题,24H持仓线是锯齿状的。这说明了什么?

我直接揭晓答案吧,说明交易所的市值管理系统在管理市值时候会呈现出一定的规律,每隔几个小时就有一个大额买入又大额卖出的周期,这非常不利于我们分析出来持仓的变化情况。

那是不是我们就无法在较低的时间维度上使用持仓数据了?当然不是,我们其实可以使用技术手段让持仓数据线变得平滑。图中的均线为MA10,更能反映出持仓的变化趋势:

处理完这些数据后,我们继续分析,持仓与价格的关系。

3.持仓均线告诉你行情

通过价格与持仓均线图可以看出:每次持仓变化很小的时候,价格变化也不大;当持仓变化大的时候,价格也会有较大幅度的波动。所以持仓线是一个非常重要的趋势起始指标,可以预示某个资产的活跃程度。

这就像对手现在变成明牌来与我们打牌一样。

看着对手要做什么就赶快跟进去,比如看到对手持仓在增加,那就赶快跟上这波行情进场赚一波,看到对手持仓在减少,别犹豫了,赶快获利了结手里的单子。

想想还能这样操作心里就很美,是不是突然觉得现在看着对手的牌去打牌,想输也不太容易了?

这里的持仓数据提供的主要是:入场择时。至于方向的选择,大家也可以参考非小号的其他数据,做出自己的研判。

4.筹码集中度判断入场成本

既然我们已经知道对手何时出牌了,那么我们怎么知道自己出价多少更划算呢?

考虑到大家会有这样的需求,这个数据我们已经在准备中了,可使用非小号web端的“BTC期货成交筹码集中度”功能来发现对手的入场均价。

该数据分析主要体现出某一时期,筹码进场的平均成本,不同价位的筹码占比又有多少。届时交易者就能通过非小号的综合数据服务知道,对手何时想入场,对手的均价是多少了。毕竟大家在玩期货时最怕遇到被逼至爆仓点,但只要一止损立马就拉升的情况,好像全世界都盯着你这个小散手上的一点钱。

不过目前功能还未上线,大家可以关注非小号官网的更新,第一时间体验这个“开天眼”的神奇功能~

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文章标签: 比特币 期货
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