全球金融市场回暖,比特币成“短跑黑马”与“长线新贵”

OKEx情报局 发布在 比特币 海盗号 27675

自全球金融市场崩盘触底至今,已一月有余。

道琼斯工业指数自3月23日触底以来,涨幅达24.5%。但比特币价格自3月13日触底以来最大涨幅达到95%,莱特币、以太坊等涨幅更是超过100%,加密货币市场的反弹幅度更加亮眼。

在这场全球金融资产触底反弹的“比赛”中,加密市场无疑是“短跑黑马”,也是这场比赛中的最大赢家。大量数据与证据也表明,加密货币正成为长线投资者的必选资产。

 

1、金融市场全线反弹,加密市场成“短跑黑马”

 

受疫情扩散放缓影响,周一全球股市迎来开门红。美股三大指数高开高走,最终收涨7%以上,道琼斯工业指数大涨7.33%。众多加密货币涨幅均超过9%,其中以太坊最大涨幅更是超过19%。

与此同时,欧洲股市大幅收高,英国富时100指数、德国DAX30指数,以及法国CAC40指数涨幅均超过3%。亚太市场,日韩股市同样大幅上扬,港股强势上行。全球股票市场集体走高。

A股方面,周一A50指数收盘上涨1.48%,盘中涨幅一度突破2%。晚间美股开盘后A50指数再度拉升,截至发稿再度上涨0.72%,全球股市普涨之下,A股开盘表现值得期待。

安信证券分析师认为,虽然未来一个阶段外需下行压力在所难免,但在政策坚定推动支持下,内需部门回升趋势将更为确定,且在这个过程中流动性仍将维持充裕,A股市场整体估值已处于历史底部区域,近期货币政策节奏有加快迹象,海外市场逐步走出恐慌情绪,原油达成新一轮减产协议概率上升,短期A股市场有望继续反弹,结构上可以重点把握内需消费、新基建和传统基建,同时近期可以关注一季报超预期的优质公司。

中银国际认为,二季度市场由盈利主导,市场或率先迎来盈利预期下修,此后随着政策定调的逐步明朗化,基本面复苏预期下有望迎来探底企稳。配置上,以5G建设、远程办公和游戏等为代表的高景气行业有望穿越二季度市场不确定性迷雾,中长期视角下,坚定看好中坚企业的投资价值。

在全球各国刺激措施不断下,黄金价格同样大涨,黄金期货6月合约盘中一度触及七年高位1715.8美元/盎司,最终收报1693.9美元/盎司,涨幅2.93%。“数字黄金”比特币也大幅走高,OKEx行情显示,比特币日内大涨8.41%,暂报7409美元,创下3月12日以来高点,目前已收复“312大跌”以来大部分跌幅。宏观市场的利好也被认为是此次大涨的重要因素。

就涨幅而言,比特币等加密资产成为短期反弹幅度最大的标的物。其中比特币价格自3月13日触底以来最大涨幅达到95%,莱特币、以太坊等涨幅更是超过100%,该涨幅超越大部分资产的反弹幅度。

加密货币绝对是全球金融资产中的一匹黑马。

事实上,自3月份大跌以来,比特币市场上做空情绪一直占据主导位置。OKEx数据显示,BTC多空持仓人数比自3月13日以来,绝大多数时间都处于1以下的位置,3月20日更是低至0.64。同样的,BTC精英多空平均持仓比例,也一直是空头占优。

尽管如此,比特币在不断的宽幅震荡中持续上涨,而最近的4小时K线已经呈现8连阳。连续的上涨,也伴随着空单的大量爆仓。币Coin数据显示,过去24小时,全网BTC总计爆仓1亿美元,空头成为上涨燃料。

在“全民合约”,散户看跌的背景下,比特币的连续上涨并不意外。

一方面,市场总是反人性的,当大多数人就一个方向达成共识时,那么这个方向可能就是错误的。在多数人认为做空就能赚钱时,那么这些投资者就有可能成为上涨过程中的“燃料”。

另一个方面,散户投资者普遍以2018年熊市为样本进行分析,认为市场在大跌后,必将二次探底,才能健康上涨。然而,市场并不总是一如既往。在这轮涨幅中我们看到,上亿美元的爆仓屡见不鲜,而散户用来做空的比特币也许已经被庄家收入囊中。

因此,反人性依然是加密市场最为鲜明的特点。

 

2、加密货币,机构眼中的“长线新贵”

 

比特币此次触底并大幅度反弹,关键因素是机构投资者大手笔买入。

数据和分析机构IntoTheBlock近期调查数据显示,大型比特币交易(价值超过10万美元的交易)的数量从3月29日的低点31亿美元,飙升至4月2日的56.5亿美元高点,这表明大型买家正在买入比特币。同时芝商所期货交易量飙升也表明机构投资者入场。而加密货币平台BitMEX的未平仓头寸在此期间有所下降,也表明散户并非助推比特币价格飙升的因素。

该机构还表示,从中期来看,这可能表明加密市场中的大型投资者正在积累比特币,预计比特币在中长期内会进一步上涨。

加密货币数据研究机构Acuiti近期的一项调查表明,97%的传统公司正考虑未来两年内交易加密资产。

在Acuiti最近发布《数字化资产交易报告》中,调查对象来自买方、卖方和自营交易集团(专长于传统衍生品交易、清算和执行)的高管,目前已有约100个能够交易加密货币的场所面向机构客户推出。报告显示,约57%的传统交易公司交易过比特币衍生品,29%交易过以太坊衍生品,97%的传统公司正在考虑在未来两年内交易加密资产。这些公司最主要的三个考虑因素是流动性、波动性和套利机会。

同时,众多业内机构也对加密货币给予客观评估。

例如,今年3月29日,加密评级机构韦氏评级发推称,BTC未来盈利潜力非常大。仅在本轮牛市周期中,比特币价格就可能轻易飙升10倍。第二代和第三代加密货币的升值幅度可能会大得多。

再例如,游戏开发商Double Jump.tokyo(东京双人跳)委托So&Sato(佐藤)律师事务所的研究团队对日本的加密加密资产进行全面报告,该报告称,“日本加密市场受到严格管制。乍看之下,监管力度似乎过大,但这可能有助于市场在中长期走向成熟。这将允许更多机构投资者进入市场,并增加它们在加密资产领域的持股。”

加密货币正变成机构投资者配资的一部分。

与此同时,更多调查也在指向加密货币牛市的到来,而这些调查机构也能够吸引更多投资者入场,对市场形成正反馈。

区块链数据网站Arcane Research(神秘调查)的近期研究报告称,比特币的波动性非常高,这反过来影响了其交易量。根据7天的平均交易量,比特币的交易量再次下降。而即使最近一次下跌,比特币的交易量仍高于2020年的平均水平。在大多数情况下,价格上涨加上交易量下降是一个看跌信号。然而,就比特币而言,其交易量继续高于平均水平的事实表明,比特币仍有看涨势头。

区块链投资咨询公司Bytetree(字节树)近期的调查数据显示,比特币的链上活跃度激增,这一发现进一步增强了比特币的看涨情绪。

而比特币价格走势完全不同于美股,这也让加密市场更加具备独立性。

据AMBCrypto消息,在经历暴跌后,比特币和道琼斯工业指数最近几天的走势出现分歧。对此,韦氏评级发布的文章称,传统股票和比特币只在短时间内存在关联。然而,它们目前处于不同的长期周期。

韦氏评级调查数据还显示,自2018年末以来,道琼斯和标普500指数一直在稳步上升。道琼斯指数从22628点上升到2020年2月24日的28402点,而标普500指数从2444点上升到2020年3月3日的3247点。这两种股票资产都反映了长期的牛市周期,最近市场从周期高点暴跌。然而,比特币的情况完全不同。比特币在2019年初也出现看涨反弹,但在过去9个月里,比特币大多呈下跌趋势。2020年的反弹没有超过其2019年的高点,最近的下跌出现在比特币4000美元的长期周期低点。

因此,无论是加密市场短期暴力反弹,还是加密市场长线优势,都给了长线投资者充分理由去持有加密货币。

在国际金融形势动荡的当下,有超过100年历史的美国西弗吉尼亚州的“第一州立银行”,刚刚宣布破产,旗下账户将被MVB银行接管。而在2008年金融危机中,美国有超过400家银行倒闭。第一州立银行的倒闭,可能是2020年金融系统性风险的开始。

加密市场的将何去何从?恰如OKEx首席战略官徐坤在入职一周年公开信中提到的,恐慌中也蕴藏着机遇,所谓不破不立,旧的稳态被打破,新的稳态才会形成。

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