用艾略特波浪理论分析比特币的价格走向:我们正处在不断上涨的阶段

头等仓 发布在 比特币 海盗号 33920

作者:Mark Helfman

来源:Medium

编译:头等仓

 

Mark Helfman是加密货币、金融和比特币主题的顶级作家。他的书《共识大陆:加密货币乌托邦》探讨了一个使用加密货币的虚构国家所面临的社会、文化和商业挑战。他过去曾为美国众议院议长Nancy Pelosi工作。

在我所有关于加密货币的谈话中,很少有人问我关于加密安全、带有时间戳的分布式账本的社会、政治和经济方面的影响。

大多数人会问“我应该买比特币吗?”或者“哪个山寨币最有可能让我赚取100倍利润?”

这些问题很容易回答,答案分别是“是的”和“没人知道”。

一个更难回答的问题是“这个牛市将持续多久?”

众所周知,如果错过了峰值,比特币的价格会迅速大幅下跌。比特币的最高价格是2万美元吗?能达到10万美元吗?50万或100万美元呢?

我们会在2021年底达到峰值吗?或者会更早?更晚?

非交易者理论

我不交易,但我了解市场周期和数据科学模型。作为投资者,虽然你永远不知道未来会发生什么,但是对市场和事实有一个清晰的认识来支持你的直觉是非常重要的。

人们创建了很多关于比特币的模型。我不知道该相信哪个,所以我试着去了解它们。当你对未来做出有根据的猜测时,拥有尽可能多的视角会有所帮助。

有一个叫“艾略特波浪理论”的模型,它非常适合加密货币。在这个理论中,市场在五次波动中上涨,接着在三次波动中下跌。

艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory)由美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特提出。艾略特波浪理论是股票技术分析的一种理论,认为市场走势不断重复一种模式,每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类,最长的超大循环波(grand supercycle) 是横跨200年的超大型周期,而次微波(subminuette)则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何,每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。

在上涨的过程中,价格是这样的:

  • 波浪1:上涨
  • 波浪2:下跌,但跌幅不大
  • 波浪3:上涨
  • 波浪4:下跌,但不如前一次波动大
  • 波浪5:上涨
在这种上涨的趋势中,人们大多持乐观态度。即使在第二波和第四波期间价格下跌,核心投资者仍持乐观态度。

在那之后,你会遇到三个下跌波浪:

  • 波浪a:陡峭,迅速下跌
  • 波浪b:反弹上升
  • 波浪c:长时间下跌
在最后一波下跌结束时,即使是核心的信徒也会在市场中进行抛售或接受亏损这一事实。新买家以极低的价格收购资产。然后,循环又开始了。

想要更详细的解释,请阅读维基百科

 

应用艾略特波浪理论分析比特币

基于这一理论,我们是否可以应用五波上升趋势中的第三波趋势,推测比特币的价格将达到不可思议的水平?

这个分析有点技术性,所以请耐心听我说。先看看这张2011年之前到2020年2月的比特币价格图表:

交易图表显示2011年之前到2020年2月之间的两个艾略特波浪周期

从2009年到2013年底,你会看到五个上升浪,2013年底到2015年年中是三个下跌浪,随后是三个上升浪。看起来我们正处于第三个波浪的中期,对吧?

如果仔细检查会发现什么?

 

从头开始

在分析图表时,你可以将2009-2013年作为第一个五波周期,将2013-2015年作为修正a-b-c波。
  • 波浪1:只有最初的几个用户使用比特币。没人在意,许多人一笑置之。
  • 波浪2:第一次下跌。
  • 波浪3:最初的比特币持有者崛起,新的买家、矿工开始入场。比特币的价格变得疯狂。Mt. Gox为购买比特币提供了便利,而“丝绸之路”(Silk Road)则提供了第一个真实世界的使用案例。
  • 波浪4:第二次下跌,丝绸之路被摧毁。
  • 波浪5:最后一次飙升。
然后,我们遭遇了Mt. Gox灾难,丝绸之路的领导人入狱,美国政府以低价出售他们的比特币。比特币的价格先是迅速下跌,然后迅速上涨,又下跌了很长一段时间。

在这种下跌趋势中,几乎所有人都屈服了。人们认为比特币已经死了。很多放弃了。有些人扔掉了他们的硬盘,丢掉了钱包。开发也几乎停止了,实际上此时一些最好的开发者开始了新的区块链项目。

 

我们正处于第二个五波周期?

到2015年底,比特币价格触底,我们开始了另一个周期,波浪1于2018年1月结束。

2019年,波浪2结束了,当时价格下跌了一点。许多人仍然热情高涨,传统的金融公司也准备好进入市场。人们对此持谨慎乐观态度(或者至少对比特币可能上涨持开放态度)。

现在我们正处于一个非常漫长、强劲、持续多年的波浪3之中。由于市场更大,所以波浪更长。

 

有史以来最大的牛市?

如果那个理论是正确的,有一个细节让我大吃一惊。

每次当比特币价格达到历史新高时,都是在波浪的中间。如果这种模式在第四轮也适用,那就意味着在触及2万美元之后,牛市还将持续两年。

你能想象价格会涨到多高吗?

相比之下,互联网泡沫的峰值是6.7万亿美元,相当于今天的10万亿美元。

如果我们按照大约这个数字推算,那么到2021年底,加密货币市场将增长33000%。假设比特币保持60%的市场份额,则比特币的价格将超过30万美元。

疯狂的数字,听起来可能不现实。但比特币价格在突破100美元、1000美元、10,000美元之前,也有人发出这样的质疑。

 

一切都只是推断

是的,数据是只能作为参考。没有人能预测未来。就像有人在我的比特币会议上说的那样,“图表分析就像开车看后视镜。”

这都没错。

也就是说,记住过去只会是序幕。只要这些模式继续存在,你就应该期望理论能够站得住脚。毕竟,这个模型说明了人的行为和市场心理。这些事情很少改变。

但是事实确实如此。根据我所看到的事实,这一趋势正朝着正确的方向发展,没有任何迹象表明这一趋势会改变。

 

本文谨代表原作者观点,头等仓(First.VIP)始终保持客观中立,为读者呈现多样化信息,以供学习交流,不构成投资建议。

原文链接:https://medium.com/the-capital/bitcoins-next-move-an-elliott-wave-theory-6ec77b6acc3c

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