2021-01-15 18:22

跑赢茅台和特斯拉——年涨幅810%的资产,是时候揭开它的神秘面纱!

要说目前全球最炙手可热的资产,肯定不是黄金,也不是股票,而是比特币。

盘点2020年各类资产的表现,标普500指数累计涨幅约16.5%,沪深300指数上涨约27.2%,现货黄金、白银分别上涨约25%、48%,茅台超过100%……

相比之下,比特币接近810%的全年累计涨幅可谓“一骑绝尘”,毫无疑问是“全球表现最佳资产”。能与之匹敌的也只有特斯拉股票了,涨幅743%,几乎每天都是媒体的“头版头条”。

截至2021年1月11日,比特币交易价格在35000美元,总市值突破6000亿美元。

2020年,当公众还在困惑,比特币是不是21世纪的郁金香泡沫,是资本骗局时,一些嗅觉灵敏的个人投资者和投资机构就像抄底股票一样,疯狂加入购买比特币的大军。灰度投资、星展银行、Paypal等头部金融机构也适时推出了一系列的合规产品,为投资者入今比特币打开渠道。

比特币是什么?投资比特币还有机会吗?风险在哪里?

在全球主流视野里,比特币到底是何方神圣?


中本聪发明比特币,随即带着110万枚比特币消失人间


比特币诞生于2008年,彼时,随着美国次贷危机的蔓延,全球陷入了严重的经济危机之中,以美国为主的各国央行开始大规模增发货币,提振经济。副作用当然是法币贬值,甚至通货膨胀,钱越来越不值钱了。

网名为中本聪的技术极客,他借鉴了诸多前辈的经验后设计出了比特币(Bitcoin),在他的构想里,比特币是一种理想的货币,总量恒定,只有2100万枚,它无法像法币一样增发贬值。

法币由国家中央银行凭空“印”出来。比特币不一样,它更像黄金,是被“挖”出来的。整个比特币系统就是一条区块链,矿机,也就是专用计算芯片组成的电子设备,它们为这条区块链提供算力,维持它正常运转,作为回报,系统奖励矿机以比特币。

今天,从中国到美国,从北欧到俄罗斯,从伊朗到巴西,参与挖矿的矿机超过千万台,它们每天可挖出900枚比特币,等值于3150万美金。

比特币即有理想主义,又有点极客味道,诞生之后就深受密码极客喜爱,他们尝试用电脑挖取比特币,然后在极小的圈子里把比特币当货币来使用。

2010年5月22日,美国程序员汉耶茨用他挖来的1万个比特币向另一个爱好者买了2个披萨,这被认为是第一笔公开的比特币购买实体物品的交易。

在2010年12月12日,一共挖出了近110万枚比特币的中本聪消失了,没有人知道他是谁,也不知道他去了哪里,而那110万枚比特币从来没有被用过,没有被卖掉。

数据显示,比特币当前的每日活跃地址数,即活跃账户数在100万左右,十年来增长了约100倍。


十年历变,比特币从“货币”变成高波动“另类资产”


十年前,中本聪的愿景是将比特币打造成“货币”,十年来,比特币也基本创建了一种基于区块链技术的新型支付系统。比如,人们在跨境贸易中把比特币作为支付媒介,在绕过原来的SWIFT体系,成本降低,速度反而提高了。

但是,总量有限,易于分割,易于流通,开采成本大,与宏观经济的相关性又低等特征。比特币虽然自带一个“币”字,市场对它的认知反而逐渐倾向于数字黄金,具有很好的价值存储功能。

今天,如果把巴比特与传统股票或债券类比,人们很难理解它的内在价值。很多人用诺贝尔奖获得者罗伯特·席勒的名言来解释比特币在今天的疯狂:“我们正处于一种具有感染力的叙事之中,有时投资者用来说服自己和他人的“神话故事”可能比基本面更为重要。”

而2020年,从业者倾向于将比特币定义为类似于黄金、私人股权、艺术品、红酒等收藏品之类的“另类资产”。一种数字形式的“投资产品”。

公众对另类资产的了解较少。但另类投资在专业投资人的配置中却起着分散传统资产投资的风险,改进整个资产组合风险收益的神奇能力。

过去一年,全球投资人通过具有全球交易能力的交易所进行7X24小时不停歇的投资、交易。

今天,比特币还是具有暴涨暴跌的特征。就像专业投资人对另类资产的风险评定,它们一般都具有长期投资的性质。估值与定价更加需要专门的知识与技能。

全球主流金融机构入局比特币,“机构牛”来势汹汹

2020年11月至今,比特币突破2万后最高涨至4.19万美元,创历史记录。目前,仅比特币市值就超过6300亿美元,加之相关期权、期货等金融衍生品,相关资产价值早已超过万亿。


谁在投资比特币?谁在疯狂购入比特币?


有迹象表明,就像比特币诞生的2008年一样,疫情影响,全球央行大放水,仅美国政府就推出了3轮共约3万亿美元的财政刺激方案,这致使投资者对抗通胀的资产需求增加,恰恰,比特币具有相对其它资产有限的供应量和较小的市场容量,因而大放异彩。

全球大型资产管理机构、大型金融机构和高净值人士,纷纷将比特币添加到自己的投资组合里。因而,这一轮比特币的牛市被媒体解读为“机构牛”。

用前工信部信息中心经济研究所所长,现火币大学校长于佳宁的说法,比特币背后的玩家已经变成了以华尔街机构为主。比特币开始与主流金融体系加速结合。

数据显示,全球目前一共有 16 家上市公司宣布持有比特币,合计持有约 11.53 万枚,占比特币总量的 0.54%。 其中包括像另类投资公司天桥资本(SkyBridge Capital),它在2021年1月宣布推出比特币基金,目前比特币仓位价值在3.1亿美元。

另外,还有一些机构则间接持有比特币,比如灰度投资,它通过比特币信托间接持有约56万枚比特币。在美国的二级市场,投资者可以像买卖股票一样购买灰度这只比特币基金对应的GBTC份额。

而更多机构开始为大众投资者提供比特币交易服务。比如美版支付宝Paypal,它允许用户通过软件直接购买、持有和出售比特币,业务上线两个月来其平台用户持有了1.13亿美元的比特币。

所以,2020年,主流财经媒体已经把比特币和黄金、股票一同进行报道,再说比特币是骗局就非常不合时宜了。


比特币牛市里,如何分一杯羹?


这两天,比特币在冲击42000美元后开始剧烈回调,继而又反弹至40000美元,目前在38000美元附近震荡。

这是否意味着此轮牛市盘整后会创出新高,还是代表牛市双顶已来,行情结束?从业者相信,短期之内,受疫情影响,政府和央行的货币激励政策不可能停止。因而,只要利率保持在低水平,印钞也在不断持续,全球的资产,包括比特币的狂欢就会继续下去。

谁能相信,在全球经济遭遇滑铁卢的今天,美股可以创造历史,而特斯拉的市值可以超越全球前十的传统车企的总和。

曾经,诺基亚CEO说:“我们并没有做错什么,但不知为什么我们输了。”

比特币诞生至今仅短短10余年,它的理念极具变革性,目前还难以为大众理解和接受。在法律上,它也面临着不同国家证券法的一系列挑战。

今天,你也许不一定要拥抱电动车或是比特币,但请一定要选择花一点时间了解它。它是一个资产新时代的开端。可以预见,随着海外监管政策的逐步落地,比特币正成为一种大众投资品,就像股票一样成为普通投资人的投资标的。

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