链节点518囤币日 | 比特币减半之后,我们做“Holder”还是“Trader”?

5月11日,链节点「518囤币日」系列活动拉开序幕,首场活动由牛币圈联合举办。本场活动聚焦比特币第三次减半,6位嘉宾分为“Holder”和“Trader”两大阵营展开1V1 battle。他们分别是“Holder”派代表:BTC.com CEO庄重、比特派COO王超、Blockstream首席战略官缪永权;以及“Trader”派代表:NGC资本创始合伙人朱威宇、Eureka Trading创始人孙宽、巴比特合伙人&链节点CEO屈兆翔,本场活动由链节点直播间君瑶和牛币圈Juno主持。

比特币减半之后,究竟该如何操作?一起来看嘉宾们的精彩观点。

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屈兆翔:不要轻信他人建议,减半对现货交易量影响不大

针对“Holder”or“Trader”的问题,巴比特合伙人、链节点CEO屈兆翔表示:两者并没有很明确的界限,“Holder”也会在适当时期卖出一部分比特币,而“Trader”也需要持仓,市场因为他们获得流动性,使得更多金融产品能够被设计出来。

对于“Holder”,市场早期以简单买买买的策略为主,但如果引入一些数据性指标,比如「ahr999囤币指标」,能够帮助“Holder”以更低成本购得比特币。

对于“Trader”,更应该做好风控。Trader有很多流派,主要分为价值投资和趋势投资。价值投资者看市盈率和市净率等指标,但这些指标并没有那么适用于加密货币市场。趋势投资策略相对来讲更适合。

比特币减半影响不会太大,现货交易量也不会有大幅波动。因为目前全球比特币日交易量远大于日产出。减半是行业事件性节点,势必会影响到大量对于行业的关注。随着整个市场的成熟,越来越多高级、复杂的金融衍生品进入到加密货币市场,是一个重要机会。

针对减半后的操作建议,屈兆翔表示:“首先不要轻信他人的建议,虽然我短期看空,因为过去靴子落地后都是利空的,但现在绝对不是操作的好时机,也不能完全依据历史趋势;其次,从长期来看,以4年为单位,没有人在比特币上是亏损的,所以如果实在想操作要控制好仓位,只去交易那些自己能够承受的亏损;最后,加密货币市场可能是我们这一代人最优势的选择,最重要的不是短期内有更大的盈利,而是不要被轻易的被甩出去。”

庄重:新协议或改变行业格局,矿池未来可能会更加集中

BTC.com CEO庄重是币圈老人了,回顾过往,他说:早期自己所有资产都在比特币里,那时候大家对于币价不太敏感,会随手用BTC消费,比如大家可能听过一些用BTC买车的故事,现在算起来都是天价。

早期“Holder”出于爱好和信仰,而不是对投资的精细计算。如今,矿工已经不能简单的用holder这个标签,大家现在会对挖矿收益精心打理,也有很多第三方金融服务商帮助矿工对接交易所,更好的实现卖币。

减半不仅对于矿池,对于整个行业都是冲击,我们也一直在积极准备。比如跟上下游合作,带领一些新的商业模式进入这个行业。减半对于小矿池的冲击更大,可能会出现一段时间内矿池趋向规模化,背后可能只有几家专业矿池运作。这未必是行业乐于看见的,但确实是一个现实趋势。

此外,还有很多新协议的诞生,比如BetterHash和基于BetterHash的Stratum V2。这两个矿池协议的思路本质上是一致的,就是矿工在提交nonce(随机数)的时候,可以提交一个完整区块。虽然新的协议并没有解决矿池的根本痛点,而且会导致效率问题,通讯量和协议时间上都会有难度提升,但从矿池开发的角度来看,如果矿工愿意使用,我们也会支持。

而且,这意味着矿工在选择矿池的时候,已经能够决定他的交易了,矿池算力集中对他的威胁变小了。做个不恰当的设想,未来矿圈也许会发展成更集中的服务商,甚至只有一家矿池,但所有矿工都可以按照自己的意愿自主打包区块,这也是一个好的结果。

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朱威宇:做多数人认为错误的正确事情,就是我的投资哲学

虽然在这场活动中,朱威宇代表Trader,但其实他们不是非常活跃的交易者,一年只做1-2次交易。对于减半后的价格走势,NGC创始合伙人朱威宇表示:“我们不预测市场,只对市场做出反应。所以你问我明天或者明年比特币是否会跌,我们完全不知道。但我们会倾向于在空中弥漫恐惧、地上鲜血淋漓的时候买入,在市场一片欢欣雀跃时卖出。”

另外,他认为过去不是预测未来的良好指标,比特币过去涨了几百万倍,不代表未来还会如此;他更相信概率理论,相信均值回归。“对于多数投资者而言,与其追逐趋势,不如逆向投资。如果真的相信可编程社会,可以去买以太坊,但要在市场崩溃的时候去买。” 朱威宇表示。

NGC的收益率一直很不错,对此朱威宇的心得是,与其多做几件对的事情,不如少做几件错事,尤其不要往人堆里扎。比如2018年上半年的时候,NGC就果断告别了ICO市场;STO估值很低的时候投资过,但概念炒起来之后没有再投资;而比特币在14000美元时,无论是其公司还是个人都抛售了,之后从3300美元一直加仓到6000美金。所以,尽量去做多数人认为错误的正确事情,对于成功投资至关重要。

缪永权:比特币可以改变世界,减半比大多数宣传口号有效

Blockstream首席战略官缪永权表示:比特币减半是意料之内的事情,它的影响可能在这一年间已经有了显现,所以减半这件事本身在当下影响并不大。但作为一个让圈外人认识比特币的途径,它可能比大多数口号都有效。更重要的是,比特币可以改变世界,让世界更加美好,所以我们愿意投资比特币开发,当然我们也会通过挖矿等方式赚取收益。

Blockstream在北美有矿场,缪永权认为大部分矿工已经做好了准备。此外,Blockstream有卫星在同步比特币全节点,最近刚发布2.0版本,使用卫星电视的天线或购买Blockstream提供的设备都可以接收卫星信号同步比特币网络。

公司目前一个重点是液态网络,主要解决了比特币转账慢、网络转账过于透明、多币种整合的问题。另外还有闪电网络,这个技术目前很多团队在做,Blockstream做的是c-lightning,也就是基本用c语言实现闪电网络,最近更新了0.8.2版本,正一步一步向着成熟好用的比特币支付级别应用推进。

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孙宽:“利用历史数据,严格遵守纪律”是Trader应该做的

Eureka Trading创始人孙宽是币安合约交易大赛的冠军,也是“Trader”的典型代表。他透露:“越来越多的机构和专业人士进入到行业,行业未来的空间和红利都非常大。比如我们会不停的挂单,看看对方的反应,根据他的反应反推他的策略,挣他的钱。”

对于散户投资者,孙宽提出两点建议:1.在交易之前要制订好纪律和原则,止盈止损以及该策略的完整周期,过程中不要让你的情绪影响;2.要制订科学的流程,加密数字市场的历史数据是很容易获取的,比如有的人就是接插针,这些历史数据都可以获得的、不断验证,交易越谨慎越好。

王超:个人投资者不适合频繁交易,保管好自己的资产最重要

比特派COO王超认为:Holder策略符合大多数用户。这个市场很残酷,不适合个人投资者频繁操作。即使是在股市这样一个严格监管的成熟市场,个人投资者的亏损也很严重,加密数字市场更是如此。频繁交易很难跑赢指数。但也有个前提,就是资产本身是很好的,你对自己将要持有的资产有一定了解,而且相信它的未来,

对于Holder来说,保管好自己的Token这件事事情很重要。第一,设定适合自己的保管策略很重要。有多少资产放在交易所里,放在什么交易所?有多人资产放在钱包里,热钱包还是冷钱包,这都是需要根据自己情况设计的。如果没有频繁的交易需求,最安全的方式当然是大额资产放在冷钱包里。

第二,私钥的存储一定是要物理保存的,也就是不要触网,抄下来,保存在你不会忘记的地方,而不要拍张照保存在手机上。第三,需要正确的理解私钥,私钥是随机生成的数字,包括大家最熟悉的就是助记词,私钥是没有密码的,如果你有私钥,密码忘了是没有关系的。有人说,这么多钱包每天生产这么多私钥,万一重叠了怎么办?实际上这个可能性很低,私钥的随机性就是最好的保护,当然你应该选择一个私钥生成随机性高的钱包,过去也出现过这方面有bug的钱包,另外也要注意合约风险。

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在圆桌环节,BTC.com CEO庄重、比特派COO王超、Blockstream首席战略官缪永权、NGC资本创始合伙人朱威宇、Eureka Trading创始人孙宽、Huobi Global 研究部负责人Jeffrey 6位嘉宾进行了激烈讨论,下文精编了3个问题带大家回顾。

1.减半后看好哪个赛道?

缪永权:支付。使用比特币用日常支付,这是最重要的事情。随着闪电网络等技术等发展,这件事变得可能,我们不一定要用链上的比特币,重要的是使用比特币。

Jeffrey:(1)预言机。目前预言机的功用局限于为DeFi生态提供喂价,未来更多看好预言机和物联网的结合。从链上数据的交互拓展到链上与链下数据的交互。(2)衍生品工具。这会是很好的赛道,未来会出现更多为高净值用户设计的衍生品产品。

朱威宇:(1)跨境支付和小额支付。其实现在的银行系统也可以完成这件事,他们做不好的难点不在于技术,而是驱动力。如果大家更多的使用数字货币,可能会倒逼银行业在这方面的变革。(2)隐私计算。我很看重隐私计算的前景,因为它可以给用户的生活带来很大的变化,当下隐私保护的问题是很严峻的,随着隐私计算技术的发展,或许我们可以做到既不泄漏隐私又很方便。

王超:(1)资产上链。这是我比较看好的领域,其实现阶段不用特别复杂,比如上链房产,像USDT这样的稳定币上链也是值得鼓励的场景。(2)支付。比特币支付的故事已经讲了十多年,实际上并没有实现,但我认为未来支付场景会越来越落地。未来几年,商户端支付可能成为现实,

庄重:(1)layer2。我最关注的赛道是layer2协议,以及Staking相关的方案。因为很多应用包括DeFi都受限于以太坊网络的性能,这些技术方案应该会在未来有更成熟的进展,对行业的意义也很重大。(2)交易。从短期来看,交易是接下来比较重要的赛道,而且大户进入市场都会产生托管和交易的需求。

孙宽:金融衍生品。我们最看好这个赛道,因为加密货币是个监管宽松的地方,为金融衍生品创造了很好的土壤。以及它是一个7*24小时的市场,使得对于各种因素的判断都能及时显现。

2.Holder、Trader、Builder,Sceptic,Doubter等角色,对于行业来说有怎样的意义?

缪永权:每个人都可以同时担任很多种角色,比如我们也有矿池,但我们挖比特币是为了拿住,而不是卖掉。如果你只是一个Trader,可能不会关心比特币的长期发展,如果你只是一个Builder,那么面临分叉事件的时候,没有算力也缺乏影响力,所以我认为应该身兼数职。

Jeffrey:我也同意这些角色相结合才是行业的未来。数字货币市场早期是草莽时代,Holder获得了最大收益,而未来交易型的机会会增加,资本方的逻辑可能更容易影响这个行业。价值越来越集中,流动性越来越重要,资本之间的的博弈越来越明显。

朱威宇:我不认为资本家会引领行业的发展,行业的发展还是要靠Builder,资本永远会追逐Builder。资本不会创造未来,只会加速未来。而如果你只是个Holder,对行业的贡献其实很有限。

孙宽:我不同意上面的观点,Builder门槛其实很高、很硬核,不可能人人成为Builder。实际上,大家对于交易的需求是很高的,我认为未来机会最多的是Trader,然后是Holder,其次是Builder。Trader给行业提供了很好的流动性土壤,否则不会带来这么多的关注。

王超:虽然Builder很重要,会引领发展。但我认为但最重要的是User,对于一个产品来说要看有没有人用。就像是美团外卖,你可以不加入这个公司,但你每天点外卖就是对行业最大的帮助。我希望未来不需要User去理解技术,理解什么是私钥,让Builder去满足User的需求。

3.在当前阶段,各位如何看待比特币的价格与价值?

Jeffrey:比特币会在短期内维持高位震荡,未来不好判断,和大家的信心相关,而信心与比特币能够讲述的新故事有关。我们在做下沉市场的时候,发现圈外对比特币还有一些偏见。之前我们所讲比特币匿名支付、比特币是数字货币之母的故事不够具有吸引力,或许我们要思考,什么故事能够出圈,拓展到更广泛的领域。

缪永权:我觉得现在价格有点低,15000美金之前都是很好的买入时机。因为比特币自身有很大的价值,便于携带,适合跨境支付。而且就近期的市场表现,原油、股票在暴跌后都没有恢复元气,但比特币已经回调了,它毫无疑问是一个避险资产。

王超:我太不适合进行价格判断,不过比特币作为一个资产,这么多年风风雨雨、屹立不倒,肯定有它的道理。我还是很看好今年下半年和明年的走势,或许可以冲击历史新高。

朱威宇:比特币价值很难判断,实际上很多资产都很难有明确的机制。正是因为有分歧,才会有交易,进而形成趋势。对于股票市场,可能还有一些定价模型可供选择,而比特币没有任何理论得到广泛支持。从历史走势来看,比特币已经在相对高位维持了很长时间,这表明当下的价格也得到了广泛的市场认可,人们可以做的是用自己的信念投票。

孙宽:比特币值多少钱,取决于买卖方的平衡。我也认可比特币具有独一无二的价值,但现在很难回答,因为比特币的波动率很高,也许未来比特币和黄金一样价格相对稳定时就更好判断了。另外,我认为现在很多经济学指标根本不适用于比特币。当然,我也非常希望在今年看到2万美金以上的比特币,虽然对我们来说波动率更重要。

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