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Coinnice交易课堂:比特币合约交易

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合约

什么是合约交易

 

合约交易与现货相对,现货遵循的是传统交易方式即低买高卖的原则,而合约交易是承诺在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的标准化合约,比特币合约交易通常是以比特币价格指数为标的的标准化合约,比特币交易所提供的比特币合约交易通常是以比特币进行交易的。

 

比特币的出现

 

2008年11月1日,一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在一个密码学讨论组上贴出了一篇研究报告,报告阐述了他对电子货币的新构想,中本聪称:“传统货币最根本的问题是“信任”。央行必须让人信任它不会让货币贬值,但是历史上这样的事情一再发生。银行本应该帮我们保管钱财并以电子化形式流通,但是他们放贷出去,让财富在一轮轮的信用泡沫中浮沉。而更吸引人的方面在于,人们只需要打开电脑,运行比特币软件,就可以参与比特币的制造。”2009年比特币也就此问世。

这种以加密代码形态存在的虚拟货币已经风靡全球,就在近几日加州大学洛杉矶分校的金融学教授Bhagwan Chowdhry在赫芬顿邮报上撰文表示,已经提名中本聪(Satoshi Nakamoto)为 2016 年诺贝尔奖经济学奖的候选人。

 

比特币合约交易的出现

 

第一枚比特币出现在2009年,比特币价值由最初无人问津到最高时突破1200美元一枚,增值几十万倍。巨大的财富效应吸引了大批投资者,比特币价格蒸蒸日上,此时的主要投资方法是买币等待增值也就是现货交易。与此同时,对于比特币被用于洗钱和为恐怖组织或非法活动集资的潜在风险也吸引来了各国政府的注意力。比特币价格在财富狂热和监管风险双重作用下大幅波动,甚至一天就能涨跌40-50%。 单纯靠买入和持有比特币等待增值的现货交易方法存在巨大风险,而对于做空比特币的需求则与日俱增。比特币有其特殊的价值。比特币的产生是通过一种机械的方式,通过计算机算法,这是一种全新有趣的货币创造方式,这迎合了部分玩家的猎奇心理。另外,由于比特币与信用货币兑换比率具有不确定性,这让比特币具备了投资品的特点。基于以上多种因素,比特币合约交易便慢慢发展起来。

 

国内比特币合约交易

 

2013年我国开始接触比特币投资并推出了杠杆交易。但比特币期货在国内币圈争议很大。和传统货币最大的不同是,比特币没有一个中央发行机构,它完全去中心化,没有中央服务器或者托管方,所有一切都是基于参与者。所以比特币的交易方式还是主要依托于各个交易平台。

现在国内交易平台以okcoin、火币、BTC-Q、coinnice等为主,现货交易和合约交易的交易量接近,而就在1年前期货交易量还是比较小。至2015年10月份这次大行情,期货交易量甚至有几天超过了现货,可见期货势头迅猛。

 

合约交易与现货交易对比分析

 

比特币在2013年经历了超过一百倍的暴涨,但在2014年却出现超过70%的暴跌。此前,英国著名理财杂志《Money Week》进行了2014年进行了投资排名比特币高居榜首,甚至在原油之前。

那么合约交易和现货交易到底在实际操作中有什么不同呢?

如果用户A投资20万购买比特币,购买价格是2000元,现货可以购买100个BTC 、那么合约交易可以开多建仓100个仓位(全仓模式),按照20倍杠杆的话只需要保证金5个BTC,约等于1万元,然后在价格涨至3000元时,我们以okcoin为例,用户现货交易和期货交易盈利所得是相等的都是10万元人民币,但是合约交易节约了19万的资金可以自由支配。也就是说只用了1万元就做到了现货交易20万元的投资和盈利。

如果价格由2000元下至1500元时,假设合约交易有追加保证金不爆仓情况,同样亏损人民币5万元,为了防止爆仓,用户A投入5万元做全仓模式,那么用户A有15万资金可以支配使用,这样相当于用较少的资金获得同样的价格回报,如果把15万放置P2P借贷中,也最多可以产生2万以上利息。可想而知合约交易的盈利优势给大家带去的盈利回报率。

目前国内大部分交易平台的合约交易存在交割问题,会产生重新建仓因价格波动产生的缺口从而造成的损失。新兴平台 Coinnice实现了滚动交割可以无限攒期。在一定程度上解决了合约交易中面临的尴尬局面。

 

比特币合约交易的未来

 

从实体货币的定位来说,支付手段、流通手段、价值尺度、世界货币和贮藏手段的五大特性,以比特币目前的定位这些都可以实现。比特币基于加密算法的生成办法,一方面取代了央行,另一方面解决了信任问题。甚至于对比实体货币,比特币因为其没有实体,不受政府管控,网络交易可追溯,能保持总量的基本恒定等特点,在某些方面更优于传统货币。比特币对传统货币就是一种对现有规则的新挑战,通过技术革命所带来的对传统金融交易模式的变革。

2012年底,比特币产量减半,这是近期比特币价格暴涨的基本因素之一;另一个重要因素是,老百姓对于纸币的信心正在逐渐降低。比特币在网络上的用途已经越来越广泛,维基百科、全球第二大社交网站MySpace,还有一些电子运营商都已经开始接受比特币。还有很多合法的市场可以接受比特币。比特币原本是网络交易中双方都认可的一种支付方式,随着影响的扩大,现实中其可交易的范围也在扩大。在美国有70万商户支持比特币支付。这种影响也会在较短的时间内扩散。

随着比特币影响力不断扩大,投资者当然也会不断地涌入,一部分投资者必然会选择一种高效的投资方式。合约交易市场也慢慢由相对封闭开始转向对外开放,这种开放将随着比特币合约交易的推出和普及使得投资的步伐加快。

 

作者:coinnice
责编:萌大大
稿源:巴比特资讯

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发文时比特币标准价格 买价:¥2019.7 卖价:¥2017.45

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